Schulden met een looptijd korter dan één jaar

Hieronder vallen de volgende onderdelen:

bedragen x € 1.000

	2018	2017
kasgeldleningen	70.000	66.500
banksaldi
overige schulden (crediteuren)	86.487	88.392
- waarvan openstaande schuld aan Stipter/Aankoopcentrale	46.934	40.918
totaal	156.487	154.892

Onder de kasgeldleningen zijn twee kasgeldleningen opgenomen van € 40,0 miljoen bij NN Group Corp. Trs, waarvan € 15 miljoen met vervaldatum 10 januari 2019 en € 25 miljoen met vervaldatum 18 januari 2019. Verder is een daggeldlening opgenomen van € 30 miljoen bij Aegon Custody BV met vervaldatum 2 januari 2019.

Op 31-12-2018 is er tijdelijk sprake van een negatieve rekeningcourantverhouding met Stipter. Daarom wordt deze verantwoord onder de overige schulden. Zodra deze weer positief is wordt de post weer opgenomen onder de rekening courantverhoudingen met niet financiële instellingen aan de activazijde.